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Cahier des charges général

Partie règlementaire

  • Le logiciel doit reconnaître les comptes du plan comptable général des associations,
types et fonctionnements
  • Le logiciel doit respecter et contrôler le principe de la partie double à tout niveau
  • Le logiciel doit disposer d'un export à plat de ses données
  • Le logiciel doit présenter les éditions légales comptables
  • Le logiciel doit posséder des fonctionnalités d'arrêté et de clôture des comptes
  • Le logiciel possèdera un état des comptes de trésorerie
  • La gestion de la TVA sera prévue dans la base de données

Partie Configuration

  • Création d'un nouveau dossier par exercice comptable, plan pré-renseigné
  • Paramétrage et personnalisation du dossier, gestion analytique possible pour les
projets associatifs
  • Paramétrage des options de fonctionnement du logiciel, valeurs par défaut,
environnement d'affichage et de gestion des fichiers
  • Gestion d'ajout d'appels de modules / logiciels tiers dans un menu type Outils
(bureautique, gestion, ...)

Partie Saisie

  • Saisie des écritures comptables sous la forme d'une grille
  • Vérification des soldes et comptes lors de la saisie
  • Modification des écritures pour les périodes non arrêtées

Partie Editions

Autant que possible, les éditions seront également affichables à l'écran via Chrystal Report
  • Configuration et paramètres du dossier
  • Journaux (*)
  • Grand-livre (général et tiers)(*)
  • Balance (générale et tiers)
  • Compte de résultat (*)
  • Bilan
  • Centralisateur
(*) La sélection analytique sera prévue

Partie Traitements mensuels/annuels

  • Affichage/exploration/lettrage des comptes
  • Préparation du Rapprochement bancaire
  • Arrêté mensuel, par journal
  • Clôture annuelle
  • Changement d'exercice comptable, avec création de l'exercice suivant et report des
soldes

Partie Utilitaires

  • Export des écritures XML / CSV
  • Import des écritures et comptes au format XML
  • Sauvegarde / Restauration
  • Suppression d'un dossier
  • Suppression d'un journal avec choix de la période

Partie documentation

  • Aide contextuelle, aide en ligne
  • Manuel utilisateur PDF
  • Rapport de conception PDF / Papier
  • Partie Déploiement
  • Installation automatisée
  • Assistant de création du premier exercice
  • Guide utilisateur PDF
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Last edited Mar 18, 2008 at 11:43 PM by jfpacory, version 2

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